Công ty CP Đầu tư và Du lịch Vạn Hương công bố tình hình tài chính năm 2023 với mức lỗ sau thuế 61,9 tỷ đồng, gấp gần 11,5 lần con số lỗ sau thuế 5,4 tỷ đồng của năm 2022. Trước đó, năm 2021, doanh nghiệp này cũng lỗ sau thuế 15,5 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối năm 2023, vốn chủ sở hữu của công ty giảm nhẹ 2% về mức 2.956 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu lại "phình to" từ mức 5,795 lần của năm 2022 (tương ứng 17.489 tỷ đồng) lên 7,558 lần trong năm vừa qua (tương ứng khoảng 22.341 tỷ đồng). Dư nợ trái phiếu tại thời điểm kết thúc năm 2023 của công ty ghi nhận ở mức gần 4.400 tỷ đồng (gấp 1,488 lần vốn chủ sở hữu).

Như vậy, tổng tài sản của công ty tại thời điểm ngày 31/12/2023 ở mức 25.297 tỷ đồng.

Công ty CP Đầu tư và Du lịch Vạn Hương (Vạn Hương Investoco) là doanh nghiệp thành viên của Tập đoàn Geleximco, được thành lập ngày 14/1/2010, có vốn điều lệ là 3.000 tỷ đồng. Đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc là ông Phạm Ngọc Tuân.

Vạn Hương Investoco hiện là chủ đầu tư dự án Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng, phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng. Dự án này được UBND TP Hải Phòng cấp giấy chứng nhận đầu tư từ tháng 3/2012.

Dự án tọa lạc tại Đồ Sơn, Hải Phòng với tổng vốn đầu tư hơn 30.000 tỷ đồng và xây dựng hoàn toàn trên biển với quy mô gần 500ha. Bao gồm các công trình như biệt thự biển nghỉ dưỡng cao cấp, minihotel, shophouse liền kề, căn hộ cao cấp.

Theo công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), trong năm 2021 và 2022, Vạn Hương đã huy động khoảng 5.095 tỷ đồng từ trái phiếu với kỳ hạn từ 24 - 60 tháng. Tài sản đảm bảo bằng toàn bộ quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, quyền tài sản liên quan đến dự án Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng tại Đồ Sơn.

Ngày 3/5 vừa qua, đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) của Vạn Hương Investoco đã thông qua việc thay đổi điều kiện, điều khoản trái phiếu VANHUONG.BOND.2019 năm 2019 (đợt 1) ngày 26/9/2019 và VANHUONG.BOND.2019 năm 2019 (đợt 2) ngày 26/3/2020.

Theo đó, mệnh giá trái phiếu được điều chỉnh từ 1 tỷ đồng/ trái phiếu thành 100 triệu đồng/trái phiếu. Lãi suất các kỳ tính lãi thứ ba, thứ tư và các kỳ tiếp theo được điều chỉnh lần lượt thành 12,3%/năm; 9%/năm và 10,8%/năm.

Tài sản đảm bảo của lô trái phiếu ban đầu là “quyền tài sản phát sinh từ Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đảo Balboa thuộc dự án Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng”. Nhưng ĐHĐCĐ của Vạn Hương Investoco đã thông qua việc điều chỉnh tài sản đảm bảo dự kiến thành “quyền tài sản phát sinh từ việc đầu tư xây dựng, kinh doanh khai thác các lô ND-LK101, ND-BT103 đến ND-BT111, ND-BT116, ND-BT117 thuộc Khu VII của dự án Đồi Rồng, các quyền tài sản này bao gồm công trình phụ trợ, toàn bộ máy móc thiết bị thuộc dự án, quyền khai thác, chuyển nhượng, cho thuê các hạng mục được phép; quyền sử dụng đất dự án, quyền sở hữu các công trình xây dựng trên đất sẽ thực hiện thế chấp khi đủ điều kiện theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, công ty cũng bổ sung điều khoản mới về việc rút tài sản thế chấp trong một số trường hợp cụ thể sẽ theo thỏa thuận giữa đại lý quản lý tài sản đảm bảo và tổ chức phát hành.