Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành – doanh nghiệp hạt nhân trong hệ sinh thái KN Investment Group - cùng một số doanh nghiệp trong hệ sinh thái này vừa công bố một số chỉ tiêu tài chính 6 tháng đầu năm 2023 trên chuyên trang thông tin trái phiếu doanh nghiệp của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Cbonds).
Golf Long Thành: Vốn chủ sở hữu hơn 6.700 tỷ đồng, lãi chưa đầy 17 tỷ
Theo đó, trong nửa đầu năm chủ sân Golf Long Thành ghi nhận lợi nhuận sau thuế (LNST) đạt gần 16,7 tỷ đồng, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm ngoái.
Với mức lãi khiêm tốn, tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (ROE) của Golf Long Thành 6 tháng đầu năm ở mức 0,248%, nhỉnh hơn đôi chút so với mức 0,217% của cùng kỳ nhưng giảm đáng kể so với mức 0,4% của cả năm 2022.
Tại thời điểm ngày 30/6/2023, vốn chủ sở hữu của công ty gần 6.732 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ.
Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của Golf Long Thành tại ngày 30/6/2023 là 2,16 lần, tương ứng nợ phải trả khoảng 14.540 tỷ đồng, tăng 5% so với cuối quý II năm ngoái. Trong đó, dư nợ trái phiếu của công ty ở mức 1.480 tỷ đồng, tương ứng hệ số dư nợ trái phiếu trên vốn chủ sở hữu là 0,22 lần.
Với vốn chủ sở hữu và nợ phải trả như trên, tổng tài sản của Golf Long Thành đến cuối quý II/2023 khoảng 21.252 tỷ đồng, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái (mức 20.548 tỷ đồng).
Theo cập nhật trên HNX, Golf Long Thành hiện còn dư nợ gốc 1.000 tỷ đồng tại lô trái phiếu phát hành ngày 21/12/2021, đáo hạn ngày 21/12/2024 với lãi suất trái phiếu là 9,5%/năm, kỳ trả lãi mỗi 6 tháng.
Còn 10 lô trái phiếu phát hành vào tháng 8/2020, kỳ hạn 3 năm với tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng, lãi suất 10,5%/năm đã được công ty tất toán vào đầu tháng 8 vừa qua.
Chủ siêu dự án KN Paradise báo lãi trăm tỷ
Nếu như doanh nghiệp hạt nhân trong hệ sinh thái KN Investment Group báo lãi khiêm tốn thì một doanh nghiệp khác cùng hệ sinh thái này là Công ty TNHH KN Cam Ranh (cũng là công ty con của Golf Long Thành) - chủ đầu tư của siêu dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí KN Paradise tại Cam Ranh, Khánh Hòa - lại ghi nhận lãi sau thuế gần 147 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2023, gấp 2,6 cùng kỳ năm ngoái.
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) của KN Cam Ranh nửa đầu năm 2023 cũng vì thế được cải thiện từ mức 0,6% lên mức 1,884%.
Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tại ngày 30/6/2023 tăng 18% so với cùng kỳ năm 2022, lên 7.793 tỷ đồng. Song, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu cũng tăng từ mức 2,43 lần, tương ứng 16.048 tỷ của kỳ trước lên mức 2,8 lần, tương ứng 21.820 tỷ trong kỳ này.
Trong khi đó, hệ số dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu giảm từ mức 0,3 lần, tương ứng 1.981 tỷ xuống 0,23 lần, tương ứng 1.792 tỷ.
Với vốn chủ sở hữu và nợ đều tăng, tổng tài sản của KN Cam Ranh đến cuối quý II/2023 lên mức 29.613 tỷ đồng, tăng gần 31% so với cùng kỳ.
Ngoài ra, một doanh nghiệp năng lượng trong nhóm KN Investment Group của đại gia Lê Văn Kiểm là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Điện Mặt Trời KN Vạn Ninh mới đây cũng công bố các chỉ tiêu tài chính 6 tháng đầu năm 2023 với LNST đạt 15,5 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ.
Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tại thời điểm cuối quý II/2023 là 837 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng từ mức 1,46 lần lên 2 lần, tương ứng tăng từ 1.200 tỷ lên 1.674 tỷ (tăng gần 40%), góp phần đưa tổng tài sản tăng 24% so với cùng kỳ, lên 2.511 tỷ. Trong 1.674 tỷ tổng dư nợ, nợ trái phiếu đến cuối quý II của KN Cam Ranh chiếm 1.130 tỷ đồng, gấp 1,35 lần vốn chủ sở hữu.
Tuy nhiên, theo cập nhật trên HNX, hiện dư nợ trái phiếu của KN Cam Ranh đã giảm còn hơn 1.000 tỷ, bao gồm 473tỷ đồng dư nợ của lô trái phiếu phát hành vào tháng 7/2021, đáo hạn tháng 10/2031 và 545 tỷ đồng dư nợ của lô trái phiếu phát hành tháng 10/2020, đáo hạn tháng 10/2031 với lãi suất cùng là 9,8%/năm.
Trong khi đó, KN Cam Ranh vẫn còn hơn 1.800 tỷ đồng dư nợ trái phiếu lưu hành. Trong đó, có 950 tỷ đồng thuộc lô trái phiếu phát hành vào tháng 8/2021, đáo hạn vào tháng 8/2031 với lãi suất 10%/năm và 874 tỷ đồng thuộc lô trái phiếu phát hành tháng 12/2021, đáo hạn tháng 12/2026, lãi suất 11%/năm.
