Công ty CP Tập đoàn Hoá chất Đức Giang (mã DGC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023 với doanh thu thuần đạt gần 2.388 tỷ đồng, giảm 23,3% so với cùng kỳ năm ngoái.
Lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đạt 784 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ, kéo biên lợi nhuận gộp giảm từ mức 41,4% của cùng kỳ về mức 32,9% trong quý này. Đây cũng là mức biên lợi nhuận gộp thấp nhất của doanh nghiệp kể từ quý IV/2021.
Trong kỳ, công ty còn ghi nhận 194 tỷ đồng doanh thu tài chính, sụt giảm nhẹ so với cùng kỳ, chủ yếu là lãi tiền gửi.
Chi phí tài chính trong quý IV giảm hơn một nửa so với cùng kỳ về mức 35 tỷ đồng, trong khi chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt giảm 39% và 10%, xuống 95 tỷ đồng và 49 tỷ đồng.
Kết quả, Hóa chất Đức Giang báo lãi sau thuế 746 tỷ đồng, giảm 33,6% so với cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ cũng giảm 30,2% về 720 tỷ đồng, thấp nhất kể từ quý IV/2021.
Lũy kế năm 2023, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 9.748 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 3.250 tỷ đồng, giảm lần lượt 32,5% và 46,2% so với thực hiện năm 2022. Năm 2023, công ty đặt kế hoạch đạt doanh thu 10.875 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến 3.000 tỷ đồng, giảm lần lượt 24,7% và 50,3% so với năm 2022. Như vậy, hết năm 2023, công ty mới hoàn thành 89,6% kế hoạch doanh thu nhưng vẫn hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận.
Thời điểm cuối năm 2023, Hóa chất Đức Giang đang có hơn 1.012 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn gốc dưới 3 tháng và 9.342 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn gốc trên 3 tháng đến 12 tháng - Nguồn: BCTC hợp nhất quý IV/2023.
Tại thời điểm ngày 31/12/2023, tổng tài sản của Hóa chất Đức Giang đạt gần 15.492 tỷ đồng, tăng 2.087 tỷ đồng, tương ứng tăng 15,6% so với đầu năm.
Trong cơ cấu tài sản, khoản mục tiền, tương đương tiền, tiền gửi có kỳ hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 10.400 tỷ đồng, tăng 15,5% so với đầu năm. Với số tiền gửi hơn 10.000 tỷ đồng, cả năm 2023, Hóa chất Đức Giang đã nhận về hơn 626 tỷ đồng lãi tiền gửi, gấp đôi năm 2022.
Bên kia bảng cân đối kế toán, đến cuối năm 2023, tổng nợ phải trả của Hoá chất Đức Giang là 3.493 tỷ đồng, gần như toàn bộ là nợ ngắn hạn, trong đó nợ vay ngắn hạn là 1.328 tỷ đồng, gấp 2,84 lần so với đầu năm. Vay nợ ngắn hạn tăng cũng khiến cho chi phí lãi vay năm 2023 của công ty tăng 1,8 lần so với đầu năm, lên gần 32 tỷ đồng.
Vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối quý IV/2023 của công ty là gần 12.000 tỷ đồng, trong đó vốn góp gần 3.798 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 5.887 tỷ đồng và 973 tỷ đồng cho quỹ đầu tư phát triển.
