Công ty TNHH MTV Khách sạn Quốc tế Thiên Phúc vừa công bố thông tin tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2023 trên chuyên trang về trái phiếu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Đây cũng là lần đầu tiên doanh nghiệp này công bố thông tin về kết quả kinh doanh.

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2023, Khách sạn Quốc tế Thiên Phúc báo lỗ sau thuế gần 370 tỷ đồng, lỗ nặng thêm so với mức âm 244 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2022.

Tại thời điểm ngày 30/6/2023, vốn chủ sở hữu của Khách sạn Quốc tế Thiên Phúc âm 903 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ vẫn dương hơn 7.000 tỷ đồng.

Việc vốn chủ sở hữu chuyển âm đã khiến hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của công ty cũng chuyển thành âm 9,63 lần (cùng kỳ là 1,15 lần), tương ứng nợ phải trả tại thời điểm cuối quý II/2023 khoảng 8.695 tỷ đồng, tăng khoảng 650 tỷ đồng so với cùng kỳ. Trong đó, dư nợ trái phiếu khoảng 6.420 tỷ đồng. Như vậy, tổng tài sản của công ty đến cuối quý II/2023 là hơn 7.790 tỷ đồng, giảm gần một nửa so với mức 15.046 tỷ đồng của cùng kỳ.

Công ty TNHH MTV Khách sạn Quốc tế Thiên Phúc là doanh nghiệp từng gây chú ý trên thị trường trái phiếu khi chỉ trong vòng 1 tháng từ ngày 31/7 – 31/8/2020 đã phát hành thành công 47 lô trái phiếu có kỳ hạn từ 36 - 60 tháng, huy động về tổng cộng 6.450 tỷ đồng.

Theo dữ liệu cập nhật trên HNX, vào ngày 31/7/2023, Khách sạn Quốc tế Thiên Phúc đã tất toán toàn bộ 11 lô trái phiếu có mã từ TPHCB2023001 đến TPHCB2023011 với tổng mệnh giá 1.200 tỷ đồng phát hành vào ngày 31/7/2020 với lãi suất 11,5%/năm do đến hạn.

Đến ngày 10/8/2023, công ty tiếp tục mua lại trước hạn 6 lô trái phiếu có mã từ TPHCB2024012 đến TPHCB2024017 với tổng giá trị 2.250 tỷ đồng, có cùng thời điểm phát hành là ngày 31/7/2020 và ngày đáo hạn theo kế hoạch là 31/7/2024, lãi suất 11,8%/năm.

Như vậy, sau khi tất toán và mua lại trước hạn các lô trái phiếu phát hành vào tháng 7/2020, Khách sạn Quốc tế Thiên Phúc vẫn còn 30 lô trái phiếu lưu hành có mã từ THP.H2025.01 đến THP.H2025.30 với tổng mệnh giá 3.000 tỷ đồng. Toàn bộ 30 lô trái phiếu này đều phát hành vào ngày 31/8/2020, đáo hạn vào ngày 31/8/2025 và đều có lãi suất 11%/năm.

Công ty TNHH MTV Khách sạn Quốc tế Thiên Phúc được biết đến là chủ sở hữu, khai thác Khách sạn Novotel Saigon Centre, tọa lạc tại địa chỉ 167 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, TP.Hồ Chí Minh. Đây cũng là trụ sở chính của công ty này.

Doanh nghiệp bất động sản này được thành lập vào tháng 9/2013 bởi Công ty CP Quê Hương Liberty. Tới tháng 4/2016, Công ty CP Quê Hương Liberty đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần Thiên Phúc cho một pháp nhân khác là Công ty CP Đầu tư Sài Gòn Green View.

Trong suốt thời gian hoạt động, Khách sạn Quốc tế Thiên Phúc đã nhiều lần thay đổi chức Chủ tịch HĐTV kiêm người đại diện pháp luật. Từ tháng 6/2017 đến nay chức Chủ tịch HĐTV kiêm người đại diện pháp luật do bà Hồng Kim Yến đảm nhiệm. Theo thông tin trên HNX, vốn điều lệ của Thiên Phúc hiện khoảng 1.694 tỷ đồng.