Công ty TNHH Đầu tư và Bất động sản Ngọc Minh vừa công bố thông tin tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2023 trên cổng thông tin trái phiếu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Theo đó, nửa đầu năm 2023, công ty báo lỗ 69 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2022 báo lỗ 32,7 tỷ đồng.

Kinh doanh liên tục thua lỗ đã khiến cho vốn chủ sở hữu của Bất động sản Ngọc Minh tại thời điểm 30/6/2023 rơi về mức âm 5,7 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu âm 256,19 lần, tương ứng với nợ phải trả khoảng 1.460 tỷ đồng, trong đó, dư nợ trái phiếu là 750 tỷ đồng (âm gấp 131,46 lần vốn chủ sở hữu).

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) của công ty trong 6 tháng đầu năm 2023 âm 12,12%, tiếp tục giảm sâu so với con số âm 4,32% của cùng kỳ năm 2022.

Trước đó, trong năm tài chính 2022, tình hình kinh doanh của Bất động sản Ngọc Minh cũng không mấy sáng sủa khi lợi nhuận sau thuế âm gần 82 tỷ đồng, trong khi năm 2021, vẫn có lãi 2,8 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tại thời điểm cuối năm 2022 là 63,4 tỷ đồng, tăng hơn 2,5 lần từ mức 25,1 tỷ đồng hồi cuối năm 2021. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu theo đó cũng giảm từ mức 39,3 lần xuống 21,9 tại thời điểm 31/12/2022, tương ứng nợ phải trả gần 1.390 tỷ đồng. Hệ số dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu cũng giảm từ 29,84 lần xuống 11,82 lần, tương ứng nợ trái phiếu còn 750 tỷ đồng.

Công ty TNHH Đầu tư và Bất động sản Ngọc Minh được thành lập vào năm 2014. Trong giai đoạn 2016 - 2019, công ty không phát sinh doanh thu. Nhưng đến năm 2019, công ty bất ngờ báo lỗ 84,5 tỷ đồng.

Cũng trong năm 2019, Bất động sản Ngọc Minh đã phát hành thành công lô trái phiếu mã NGOCMINH2019 vào ngày 28/6/2019 với tổng giá trị 1.300 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 4 năm, đáo hạn vào ngày 28/6/2023, lãi suất 11,8%/năm.

Cuối tháng 5/2021, công ty đã mua lại 550 tỷ đồng trái phiếu trước hạn của lô trái phiếu trên, đưa giá trị còn lưu hành của lô trái phiếu về 750 tỷ đồng.

Hồi cuối tháng 6/2023, công ty công bố đã thương lượng thành công với trái chủ về việc chậm thanh toán lãi và dời kỳ hạn của lô trái phiếu NGOCMINH2019 từ 4 năm sang 1.648 ngày (tức tăng thêm 188 ngày). Ngày đáo hạn của lô trái phiếu này sẽ được dời tới ngày 31/12/2023.

Trong báo cáo về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu 6 tháng đầu năm 2023, công ty cho biết do không thu xếp được nguồn tiền nên đã chậm thanh toán hai kỳ lãi của lô trái phiếu trên với tổng số lãi khoảng hơn 50 tỷ đồng.

Cụ thể, theo kế hoạch kỳ thanh toán lãi đầu tiên của năm 2023 là vào ngày 28/3/2023 nhưng đến ngày 30/3/2023 công ty mới thanh toán được khoản lãi gần 25,8 tỷ đồng cho trái chủ.

Đến kỳ thanh toán ngày 28/6/2023, công ty cũng chưa thu xếp được khoản tiền lãi 24,8 tỷ đồng nên phải dời ngày thanh toán đến 7/7/2023.

Theo thông tin trên HNX, Bất động sản Ngọc Minh hiện có vốn điều lệ là 230 tỷ đồng, người đại diện theo pháp luật là bà Võ Thị Kim Khoa. Bà Khoa hiện cũng đảm nhận vị trí Chủ tịch HĐTV của công ty này.

Ngoài Bất động sản Ngọc Minh, bà Võ Thị Kim Khoa còn là đại diện pháp luật của một loạt doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản như: Công ty CP Bất động sản BNP Global, Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Lucky Land, Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Bảo Khang An, Công ty TNHH Đầu tư Nam Thiên Phát, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Trung Sơn A, Công ty CP Ranata Hills, Công ty TNHH Madison, Công ty TNHH Khu đô thị Phước Thiền, Công ty TNHH Bất động sản Đà Lạt Lake, Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Cát Liên Hoa...