Trong đó, tài sản đảm bảo là các tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của Công ty Vinaconex ITC nhằm đảm bảo các nghĩa vụ của khoản vay tại Ngân hàng VPBank.

Được biết, tại thời điểm 31/12/2023, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Công ty Vinaconex ITC giảm 20% so với đầu năm, tương ứng giảm 457,9 tỷ đồng, về 1.831,6 tỷ đồng và bằng 114,1% vốn chủ sở hữu. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 457,9 tỷ đồng và nợ vay dài hạn lên tới 1.373,7 tỷ đồng.

Vinaconex ITC trả lại 2.200 tỷ đồng cho Vinaconex sau hơn 2 năm hợp tác

Trước đó, cuối năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex ITC bất ngờ thông qua việc chấm dứt và thanh lý hợp tác đầu tư giữa Công ty với Tổng CTCP Vinaconex (mã VCG – sàn HoSE) về việc hợp tác đầu tư phân khu CT02 và Hạ tầng kết nối phân khu CT02 của Dự án Khu đô thị Du lịch Cái Giá, Cát Bà tại thị trấn Cát Bà, xã Trân Châu, huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng (một phân khu nằm trong dự án có tên thương mại Cát Bà Amatina).

Đối với Công ty Vinaconex ITC, đơn vị này được nhận lại toàn bộ các tài sản đã thế chấp cho tổ chức tín dụng phát sinh từ thoả thuận tại hợp đồng hợp tác đầu tư.

Ngược lại, Công ty Vinaconex ITC có nghĩa vụ hoàn trả cho Công ty Vinaconex khoản vốn góp là 2.200 tỷ đồng đã nhận vốn góp từ công ty Vinaconex trong thời gian 90 ngày kể từ ngày 30/9/2023.

Được biết, tính tới 30/6/2023, Công ty Vinaconex ITC đang ghi nhận phải trả dài hạn khác 2.200 tỷ đồng, chiếm 33,4% tổng nguồn vốn. Trong đó, thuyết minh trong báo cáo tài chính cho biết đây là khoản mục phải trả dài hạn khác của bên liên quan là Công ty Vinaconex với giá 2.200 tỷ đồng.

Theo hợp đồng hợp tác đầu tư ngày 10/6/2021, Công ty Vinaconex ITC và Công ty Vinaconex cùng hợp tác đầu tư phân khu CT02 và hạ tầng kết nối phân khu CT02 của Dự án Khu đô thị du lịch Cái Giá – Cát Bà tại thị trấn Cát Bà, xã Trân Châu, huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng.

Theo kế hoạch, phân CT02 và hạ tầng kết nối phân khu CT02 được thực hiện dự kiến trong 8 năm. Trong đó, Công ty Vinaconex góp 2.200 tỷ đồng bằng tiền mặt, được hưởng 50% lợi nhuận từ phân khu CT02, đồng thời Công ty Vinaconex ITC đảm bảo lợi nhuận phân chia cho Công ty Vinaconex trong thời gian hợp tác đầu tư không thấp hơn 15%/năm trên số dư thực tế mức góp vốn đầu tư của Công ty Vinaconex theo từng thời điểm và phân khu CT02.

Điểm đáng lưu ý, mặc dù thông báo ngừng hợp tác tại đầu tư phân khu CT02 và Hạ tầng kết nối phân khu CT02 của Dự án Khu đô thị Du lịch Cái Giá. Tuy nhiên, tại thời điểm 30/6/2023, Công ty Vinaconex vẫn đang là cổ đông lớn nhất, sở hữu 51% vốn điều lệ tại Công ty Vinaconex ITC.

Hiện Công ty Vinaconex ITC đang đầu tư dự án Cát Bà Amatina, dự án nằm ở Đảo Cát Bà, huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng với quy mô 172,38 ha và được khởi công giai đoạn cuối tháng 11/2020. Tổng vốn đầu tư dự kiến 10.941 tỷ đồng với mục tiêu trở thành dự án đô thị du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp, hiện đại bậc nhất Việt Nam.

Tuy nhiên, tới 31/12/2023, Công ty Vinaconex ITC đang ghi nhận phải trả dài hạn đối với Công ty Vinaconex giảm từ 2.200 tỷ đồng, về 0 đồng.

Như vậy, sau khi thông qua kế hoạch chấm dứt và thanh lý hợp tác đầu tư giữa Công ty với Công ty Vinaconex về việc hợp tác đầu tư phân khu CT02 và Hạ tầng kết nối phân khu CT02 của Dự án Khu đô thị Du lịch Cái Giá, Cát Bà tại thị trấn Cát Bà, xã Trân Châu, huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng, Công ty Vinaconex ITC đã trả lại 2.200 tỷ đồng cho Công ty mẹ.

Vinaconex ITC lỗ thêm 286,73 tỷ đồng trong năm 2023, nâng lỗ luỹ kế lên 517,98 tỷ đồng

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý IV/2023, Công ty Vinaconex ITC ghi nhận doanh thu đạt 9,39 tỷ đồng, giảm 92% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 4,9 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 10,2 tỷ đồng, tức giảm 15,1 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 16,3%, về 13,6%.

Luỹ kế trong năm 2023, Công ty Vinaconex ITC ghi nhận doanh thu đạt 33,22 tỷ đồng, giảm 82,2% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 286,73 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 5,41 tỷ đồng, tức giảm 292,14 tỷ đồng.

Thực tế, việc ghi nhận lỗ kỷ lục trong năm 2023 chủ yếu do Công ty Vinaconex ITC ghi nhận chi phí tài chính đột biến là 277,1 tỷ đồng (cùng kỳ chỉ ghi nhận 0,69 tỷ đồng). Trong đó, Công ty thuyết minh chi phí tài chính tăng đột biến năm 2023 do ghi nhận 277,1 tỷ đồng chi phí tài chính khác (không thuyết minh chi tiết).

Được biết, trong năm 2023, Công ty Vinaconex ITC đặt kế hoạch tổng doanh thu 129,83 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 19,25 tỷ đồng.

Như vậy, kết thúc năm 2023, với việc ghi nhận lỗ 286,73 tỷ đồng, Công ty Vinaconex đã không hoàn thành và cách rất xa kế hoạch lãi 19,25 tỷ đồng mà Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban điều hành.

Thêm nữa, với việc lỗ kỷ lục trong năm 2023, tính tới 31/12/2023, tổng lỗ luỹ kế của Công ty Vinaconex ITC đã lên tới 517,98 tỷ đồng, bằng 24,7% vốn điều lệ (vốn điều lệ cuối năm là 2.100 tỷ đồng).