Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty CP Đầu tư Địa ốc Phương Đông (Địa ốc Phương Đông) vừa công bố thông tin bất thường về việc chậm thanh toán lãi trái phiếu mã PDCCH2124001.

Theo đó, Địa ốc Phương Đông chậm kỳ thanh toán lãi ngày 13/05/2024 của lô trái phiếu PDCCH2124001, với số tiền hơn 53,5 tỷ đồng. Lý do được phía doanh nghiệp địa ốc này đưa ra là do diến biến không thuận lợi của thị trường làm ảnh hưởng đến nguồn thu, dẫn đến Tổ chức phát hành không kịp nguồn để thanh toán cho Trái chủ đầy đủ và đúng hạn.

Về kế hoạch thanh toán dự kiến, Địa ốc Phương Đông cho biết, Tổ chức phát hành đang lên kê hoạch lấy ý kiến của các Trái chủ về việc gia hạn thời gian thanh toán lãi Trái phiếu Kỳ 5 (đợt 1 – năm 2024).

Về hoạt động kinh doanh, năm 2023, Địa ốc Phương Đông ghi nhận kết quả kinh doanh khởi sắc, lợi nhuận sau thuế tăng hơn gấp đôi so với năm trước, đạt 10,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) là 2,6%.

Trước đó, trong năm 2022, doanh nghiệp địa ốc này báo lãi hơn 4,5 tỷ đồng (ROE là 1,17%). Có thể thấy, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp địa ốc này khá khiêm tốn so với cơ cấu nguồn vốn của công ty.

Về tình hình sức khỏe tài chính, tính đến thời điểm cuối năm 2023, vốn chủ sở hữu của Địa ốc Phương Đông là 400 tỷ đồng, tăng 2,7% so với hồi đầu năm. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu không thay đổi ở mức 2,3 lần, tương ứng 921,5 tỷ đồng.

Trong đó, dư nợ trái phiếu là 900 tỷ đồng, chiếm 98% nợ phải trả của doanh nghiệp.

Giá trị dư nợ trái phiếu kể trên, tương ứng với lô trái phiếu duy nhất mà Địa ốc Phương Đông đang lưu hành hiện tại là lô trái phiếu PDCCH2124001.

Được biết, lô trái phiếu PDCCH2124001 được Địa ốc Phương Đồng phát hành vào ngày 11/12/2021, với khối lượng 900 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng 900 tỷ đồng. Đây là lô trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, ngày đáo hạn sẽ là ngày 12/11/2024.

Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Với tài sản đảm bảo là: “Quyền tài sản phát sinh từ dự án Khu dân cư Phương Đông, phường Tam Phú, quận Thủ Đức (nay là TP.Thủ Đức), TP.HCM”.

Khu dân cư Phương Đông là dự án nhà ở thấp tầng có vị trí tại phường Tam Phú, TP. Thủ Đức, TP.HCM.

Dự án khu dân cư Phương Đông có diện tích 82.000m2, với quy mô dân số 986 người. Khu dân cư này gồm 169 căn nhà liên kế, có chiều cao 4 tầng, với diện tích từ 78,3m2 đến 166,5m2 và 73 biệt thự, chiều cao 3 tầng, diện tích mỗi biệt thự từ 204m2 đến 715m2.

Vào ngày 20/10/2015, Sở Xây dựng TP.HCM có Tờ trình số 13191/TTr về việc chấp thuận đầu tư dự án khu dân cư Phương Đông.

Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế của Markettimes.vn dự án này hiện vẫn đang "đắp chiếu".

Về lãi suất, lô trái phiếu PDCCH2124001 có lãi suất áp dụng cho Kỳ Tính Lãi đầu tiên cố định 10%/năm. Các Kỳ Tính Lãi tiếp theo được Đại Lý Thanh Toán xác định trước vào mỗi Ngày Xác Định Lãi Suất và bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng VNĐ, kỳ hạn 12 tháng thanh toán lãi cuối kỳ được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á (NamABank; HoSE: NAB) vào Ngày Xác định Lãi suất của mỗi Kỳ Tính Lãi cộng với biên độ 4,0%/năm.

Tổ chức đăng ký, lưu ký cho lô trái phiếu này là Công ty CP Chứng khoán Bảo Minh (BMSC). Tổ chức có liên quan là Ngân hàng TMCP Nam Á (NamABank; HoSE: NAB).

Về kế hoạch sử dụng nguồn vốn, số tiền thu về từ đợt phát hành lô trái phiếu PDCCH2124001 sẽ được Địa ốc Phương Đông thực hiện hợp tác đầu tư phát triển Dự án Khu nhà ở Gò Sao (tên thương mại Pi City High Park) tại số 9A Khu phố 1, phường Thạnh Xuân, Quận 12, TP.HCM do Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Gia Cư làm chủ đầu tư, Pi Goup là đơn vị phát triển.

Theo dữ liệu từ HNX, năm 2023, Địa ốc Phương Đông đã thanh toán hơn 126 tỷ đồng tiền lãi của lô trái phiếu PDCCH2124001 mà doanh nghiệp này đang lưu hành.

Theo tìm hiểu được biết, Công ty CP Đầu tư Địa ốc Phương Đông được thành lập vào tháng 08/2009, lĩnh vực hoạt động chính là kinh doanh bất động sản. Có trụ sở tại 92/18 Vườn Lài, KP.1, P.An Phú Đông, Q.12, TP.HCM.

Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp là Giám đốc Nguyễn Thanh Anh. Ngoài ra, doanh nhân Nguyễn Thanh Anh còn là người đại diện pháp luật của Công ty CP Pi Land.

Hiện, Địa ốc Phương Đông có vốn điều lệ 400 tỷ đồng, ứng với 40 triệu cổ phần.

Trong đó, Công ty CP Đầu tư Phát triển Pi Group (Pi Group) năm giữ 9,6 triệu cổ phần (tương ứng 96 tỷ đồng), tỷ lệ sở hữu 24%; Công ty CP Ecoe Việt Nam nắm giữ 30,2 triệu cổ phần (tương ứng 302 tỷ đồng), tỷ lệ sở hữu 75,5% và cá nhân ông Nguyễn Xuân Thiêm nắm giữ 200 nghìn cổ phần (tương ứng 2 tỷ đồng), tỷ lệ sở hữu 0,5%.

Đáng chú ý, ông Nguyễn Xuân Thiêm hiện là người đại diện pháp luật của Pi Group và một loạt doanh nghiệp địa ốc khác. Trong đó, có Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Gia Cư là chủ đầu tư Dự án Khu nhà ở Gò Sao (tên thương mại Pi City High Park) tại số 9A Khu phố 1, phường Thạnh Xuân, Quận 12, TP.HCM.

Về Công ty CP Ecoe Việt Nam, theo giới thiệu doanh nghiệp này được thành lập vào năm 2020 là sàn phân phối bất động sản trực thuộc Pi Group. Có trụ sở chính đặt tại 134 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp là ông Quách Trung Nghiêm.

Như vậy, có thể thấy Địa ốc Phương Đông có mối quan hệ rất “mật thiết” với các doanh nghiệp thuộc “hệ sinh thái” Pi Group do ông Nguyễn Xuân Thiêm làm chủ.