Báo cáo tài chính quý III/2023 của Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, mã SCR) cho thấy, doanh thu thuần trong kỳ của TTC Land tăng 57% so với cùng kỳ, đạt hơn 123 tỷ đồng.

Trong đó, doanh thu từ việc chuyển nhượng bất động sản của công ty ghi nhận đạt gần 35 tỷ đồng, tăng 28% so với quý III năm ngoái. Trước đó, trong hai quý đầu năm 2023, công ty không phát sinh doanh thu từ việc chuyển nhượng bất động sản.

Doanh thu tăng song giá vốn thậm chí còn tăng gấp hơn 2 lần cùng kỳ khiến lãi gộp của TTC Land giảm 38% so với quý II năm ngoái, còn 18 tỷ đồng, biên lợi nhuận gộp giảm xuống 14,6% từ mức 37,2% của cùng kỳ.

Trong kỳ, chi phí tài chính của công ty tăng 43,5 tỷ đồng, tương ứng tăng 97,5% so với cùng kỳ, lên 88 tỷ đồng, chủ yếu đến do chi phí lãi vay tăng cao; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 55%, về 18 tỷ đồng.

Như vậy, xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), TTC Land ghi nhận lỗ 88 tỷ đồng, cùng kỳ cũng âm gần 56 tỷ đồng.

Tuy nhiên, nhờ doanh thu tài chính tăng gần 8%, tương ứng tăng thêm 6,8 tỷ đồng, lên 92,6 tỷ đồng nên công ty vẫn lãi thuần từ hoạt động kinh doanh gần 2,4 tỷ đồng.

Kết quả, công ty báo lãi sau thuế 3,6 tỷ đồng trong quý III/2023, giảm 83,6% so với cùng kỳ, lãi ròng vỏn vẹn 1 tỷ đồng, giảm 95% so với cùng kỳ.

Lũy kế trong 9 tháng đầu năm 2023, TTC Land ghi nhận doanh thu đạt 273 tỷ đồng, giảm 52,5% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế 9,5 tỷ đồng, giảm 93,4% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2023, TTC Land đặt kế hoạch đạt doanh thu 540 tỷ đồng, giảm 39,5% so với năm 2022 và lợi nhuận trước thuế dự kiến 20 tỷ đồng, giảm 74,7%. Như vậy, sau 9 tháng với lợi nhuận trước thuế đạt 15,9 tỷ đồng, TTC Land đã hoàn thành 79,6% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Bên cạnh lợi nhuận lao dốc, trong 9 tháng năm 2023, dòng tiền kinh doanh của TTC Land đang âm 1.306 tỷ đồng, cùng kỳ âm 638 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư ghi nhận dương 431 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận dương 789 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh.

Trên bảng cân đối kế toán, đến cuối quý III/2023, tổng nợ phải trả của công ty ở mức 5.029 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm. Trong đó, tổng nợ vay chiếm hơn một nửa, ở mức gần 2.700 tỷ đồng, tăng 41% so với đầu năm do tăng mạnh cả nợ vay ngân hàng ngắn hạn lẫn dài hạn.

Tổng tài sản của TTC Land tại thời điểm 30/9/2023 là 10.109 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm. Trong đó, chiếm tỷ trọng lớn là phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho, lần lượt ở mức 3.804 tỷ đồng và 2.849 tỷ đồng.