Công ty cổ phần Đầu tư và Du lịch Vạn Hương vừa có báo cáo định kỳ về tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2024 gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
Theo đó, Vạn Hương báo lỗ sau thuế hơn 34 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2024, đậm hơn khoản lỗ 10,5 tỷ đồng cùng kỳ. Trước đó, Vạn Hương đã lỗ ròng liên tiếp hai năm trước với mức lần lượt là 62 tỷ đồng năm 2023 và 5,4 tỷ đồng năm 2022.
Tại thời điểm cuối quý II/2024, vốn chủ sở hữu doanh nghiệp giảm 2,8% so với đầu năm về còn 2.921 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng từ 6,46 lần lên 8,32 lần, tương ứng tổng số nợ phải trả ở mức trên 24.302 tỷ đồng, trong đó dư nợ trái phiếu chiếm trên 4.000 tỷ đồng.
Cũng theo các báo cáo gửi HNX, Vạn Hương đang lưu hành 6 lô trái phiếu. Trong nửa đầu năm nay Vạn Hương đã chi gần 284 tỷ đồng để thanh toán tiền lãi của 6 lô trái phiếu.
Cùng với đó, Vạn Hương cũng 4 lần mua lại gốc trái phiếu trước hạn. Cụ thể, đối với mã trái phiếu mã trái phiếu DRGCH2226001, Vạn Hương mua lại 113,5 tỷ đồng ngày 29/2/2024 và 113,5 tỷ đồng vào ngày 31/5/2024. Giá trị còn lại của mã trái phiếu này là 854,5 tỷ đồng.
Đối với mã trái phiếu DRGCH2126002, Vạn Hương mua lại tổng cộng 95 tỷ đồng vào hai ngày 29/2/2024 và 31/5/2024. Giá trị còn lại của mã trái phiếu này là 375,5 tỷ đồng.
Cập nhật mới nhất ngày 16/7 vừa qua, Vạn Hương đã phát hành thành công lô trái phiếu mã DRGCH2427001 với khối lượng 13.962 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Tổng giá trị phát hành là 1.396,2 tỷ đồng.
Ngày phát hành là 16/7/2024, ngày hoàn tất là 14/8/2024. Lô trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng, đáo hạn ngày 16/7/2027. Lãi suất phát hành 10%/năm. Đây là lô trái phiếu đầu tiên được Vạn Hương phát hành trong 2 năm trở lại đây.
Liên quan đến công tác huy động vốn qua kênh trái phiếu, mới đây, Vạn Hương Investoco công bố thông tin xin ý kiến trái chủ để thông qua phương án thay đổi điều kiện, điều khoản liên quan đến Mệnh giá trái phiếu, Lãi suất trái phiếu, kỳ tính lãi cuối, ngày thanh toán lãi cuối của mã trái phiếu VANHUONG.BOND.2019 năm 2019 (đợt I) ngày 26/9/2019 và mã trái phiếu VANHUONG.BOND.2019 năm 2019 (đợt II) ngày 26/3/2020.
Cụ thể, Vạn Hương Investoco đề xuất điều chỉnh giảm mệnh giá trái phiếu được điều chỉnh từ 1 tỷ đồng/trái phiếu thành 100 triệu đồng/trái phiếu.
Cùng với đó, lãi suất trái phiếu các kỳ tính lãi tiếp theo (kỳ tính lãi thứ tư trở đi) điều chỉnh thành cố định. Cụ thể, lãi suất được điều chỉnh từ lãi suất trung bình cộng tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam, trả lãi sau kỳ hạn 12 tháng của 4 ngân hàng: VCB, BIDV, Vietinbank, Agribank cộng (+) biên độ 3,5% thành cố định ở mức 9%/năm đối với kỳ thứ tư, và 10,8% các kỳ sau đó.
Bên cạnh đó, ngày thanh toán lãi cuối cùng là ngày 30/9/2026 được điều chỉnh thành ngày đáo hạn (tức là ngày 17/7/2027).
Cùng với đó, tài sản đảm bảo dự kiến là quyền tài sản phát sinh từ khu biệt thự nghỉ dưỡng Đảo Baldoa thuộc dự án khu du lịch quốc tế Đồi Rồng được thay thế bằng quyền tài sản phát sinh từ việc đầu tư xây dựng, kinh doanh các lô ND-LK101, ND-BT103 đến NDBT111, ND-NT116, ND-BT117 thuộc khu VIII dự án Đồi Rồng.
Cũng liên quan đến dự án Đồi Rồng, dữ liệu đăng ký giao dịch bảo đảm cho thấy, ngày 22/7 vừa qua, Vạn Hương phát sinh giao dịch thế chấp tại ABBank chi nhánh Hà Nội với tài sản bảo đảm là phân khu ND-LK100-01 đến ND-LK100-10 thuộc Zone 8 thuộc dự án Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng tại địa chỉ phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng.
Ngày 23/7, Vạn Hương tiếp tục phát sinh giao dịch thế chấp tại ABBank chi nhánh Hà Nội với tài sản bảo đảm là các lô ND-LK101, ND-BT103 đến ND-BT111, ND-BT116, ND-BT117 thuộc Khu VIII thuộc dự án Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng tại địa chỉ phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng.
Về Vạn Hương Investoco, doanh nghiệp được thành lập từ năm 2010. Cuối năm 2016, vốn điều lệ của doanh nghiệp này ở mức 120 tỷ đồng.
Cổ đông sáng lập bao gồm: ông Phạm Văn Hùng nắm giữ 70% cổ phần, ông Bùi Quang Khải nắm giữ 25% và ông Nguyễn Thế Dũng sở hữu 5% cổ phần còn lại.
Đến ngày 31/12/2016, Vạn Hương Investoco tăng vốn điều lệ lên thành 200 tỷ đồng. Lúc này, ông Phạm Văn Hùng giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 38,39%; ông Bùi Quang Khả còn 14%; ông Nguyễn Thế Dũng thoái toàn bộ vốn.
Ngày 5/11/2020, vốn điều lệ Vạn Hương Investoco tăng từ 200 tỷ đồng lên ngưỡng 2.682 tỷ đồng; rồi tiếp tục tăng lên 3.000 tỷ đồng vào tháng 6/2021.
Vạn Hương Investoco được biết đến với vai trò là chủ đầu tư khu du lịch quốc tế Đồi Rồng (Đồ Sơn, Hải Phòng) có quy mô 480ha, vốn đầu tư 25.000 tỷ đồng.
