Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII; HoSE: CII) vừa công bố BCTC quý 4/2023, ghi nhận lợi nhuận gộp về bán hàng đem về 409 tỷ đồng, tăng 34,84% so với quý 4/2022. Cùng với đó, doanh thu hoạt động tài chính đem về 576 tỷ đồng, tăng hơn 2,5 lần.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế trong quý 4/2023 của CII đạt 167,3 tỷ đồng, tăng hơn 20 lần so với cùng kỳ năm 2022 (8,1 tỷ đồng).

Lũy kế năm 2023, lợi nhuận gộp về bán hàng đạt 1.152 tỷ đồng, giảm 14,26% so với năm trước.

Mặc dù, doanh thu thuần về bán hàng – doanh thu chính đem về cho CII 3.055 tỷ đồng, giảm 46,83%. Thế nhưng, giá vốn hàng bán giảm 56,77% xuống 1.903 tỷ đồng giúp lợi nhuận gộp về bán hàng giảm đà “lao dốc”.

Doanh thu thuần của CII trong năm 2023 vẫn đến phần lớn từ doanh thu thu phí giao thông và doanh thu hoạt động kinh doanh bất động sản.

Năm 2023, doanh thu hoạt động tài chính đem về 1.526, gần như đi ngang so với năm trước. Trong khi, phần lãi/lỗ trong công ty liên doanh liên kết là âm 17,1 tỷ đồng, con số này năm 2022 là lãi 74,8 tỷ đồng; Lợi nhuận khác báo lỗ 23,7 tỷ đồng, con số này năm 2022 là lỗ 2,6 tỷ đồng.

Tổng chi phí của CII trong năm 2023 gia tăng mạnh so với năm trước, như: Chi phí tài chính là 1.660 tỷ đồng, tăng 22,16%; Chi phí bán hàng là 79,9 tỷ đồng, tăng 3,98%. Ngoại trừ, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 0,53% xuống 459,5 tỷ đồng.

Nợ phải trả của CII tăng mạnh lên gần 25.000 tỷ đồng vào cuối năm 2023.

Kết quả, lũy kế năm 2023, CII ghi nhận lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 381,4 tỷ đồng, giảm 55,68% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là 187 tỷ đồng (giảm hơn 73%) khiến lãi cơ bản trên cổ phiếu giảm từ 2.648 đồng vào năm 2022 xuống còn 616 đồng trong năm 2023, tương ứng giảm 76,74%.

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản của CII là 33.244 tỷ đồng, tăng hơn 16% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn là 6.975 tỷ đồng, giảm 3,92%. Hàng tồn kho là 616 tỷ đồng, giảm 62,45%. Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp là 8.516 tỷ đồng, tăng 2,23%.

Đáng chú ý, Tiền và các khoản tương đương tiền tính đến cuối năm 2023 là 1.190 tỷ đồng, tăng hơn 4,1 lần so với đầu năm (287 tỷ đồng).

Tiền và các khoản tương đương tiền của CII tăng hơn 4,1 lần so với đầu năm.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của CII tính đến cuối năm 2023 là 24.728 tỷ đồng, tăng hơn 22% so với đầu năm, tương ứng gần 4.500 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn là 8.191 tỷ đồng, giảm 14,4%. Ở chiều ngược lại, nợ dài hạn của CII tăng 54,62% lên 16.536 tỷ đồng, tương ứng gần 6.000 tỷ đồng. Tổng vay nợ tài chính của CII tính đến cuối năm 2023 là 18.855 tỷ đồng, chiếm 76,37% tổng nợ phải trả của doanh nghiệp.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng từ 2,43 lần hồi đầu năm lên 2,9 lần vào cuối năm 2023.

Một điểm đáng chú ý khác của CII trong năm 2023 là lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh từ dương 973 tỷ đồng hồi đầu năm đã “lao dốc” xuống âm 1.890 tỷ đồng vào cuối năm. Ở chiều ngược lại, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư từ âm 22,3 tỷ đồng hồi đầu năm đã lên dương 1.119 tỷ đồng vào cuối năm; Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính từ âm 1.364 tỷ đồng hồi đầu năm đã lên dương 1.686 tỷ đồng vào cuối năm, cho thấy doanh nghiệp này đang phải tăng cường đi vay để bù đắp sự thiếu hụt dòng tiền.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên ngày 05/02, giá cổ phiếu CII ở mức 18.500 đồng/cổ phiếu, giảm 0,27% so với phiên giao dịch trước đó, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh là hơn 5,8 triệu đơn vị.